工作描述:1、每日负责货币资金日报表和周预算报表的申报。
2、每日负责统计资金及周转情况 并根据现有资金进行合理运转
3、每月审核工资,并申报个人所得税。
4、审核相关报销类发票和各类借款、付款申请。监督资金用途。
5、编制相关费用及收入类凭证,并结转相关成本
6、每月及时与银行对账,出具银行余额调节表,并督促未达账项及时处理
7、每月审核出纳所编制的凭证。
8、每月进行配件库存的盘点。固定资产的审核和不定期盘点。
9、每月按时向集团上报经营状况表、经营分析、月度总结报表
10、全面负责与银行间的贷款、授信等相关业务
11、不定期检查出纳和收银的工作 并对库存现金进行抽查盘点。
12、不定期向集团提供各种所需报表和各种需要统计的数据及协助总监工作。
13、其它类账簿记载,凭证编制,与出纳核对。
14、每月检查会计对国、地税纳税申报表的申报,并不定时监督检查发票的购买使用装订保管。
15、定期对本部门所属员工进行培训及组织学习。